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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 325.00 | | 4 075 325.00 | 4 075 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | 1 105.00 | 898 895.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 991 667.00 | | 1 991 667.00 | 1 991 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 695.00 | 1 105.00 | 2 890 590.00 | 2 891 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 967 020.00 | 1 105.00 | 6 965 915.00 | 6 967 020.00 |
CU Autres participations | 3 965 230.00 | | 3 965 230.00 | 3 965 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 74 425.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 511 527.00 | 2 562 744.00 | | 3 511 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 882.00 | 1 094 358.00 | | 1 203 882.00 |
DK Provisions réglementées | 20 880.00 | 18 839.00 | | 20 880.00 |
DL TOTAL (I) | 5 946 288.00 | 4 850 365.00 | | 5 946 288.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 12 368.00 | 16 340.00 | | 12 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 455.00 | 1 333 312.00 | | 1 006 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 242.00 | | 21.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783.00 | 202.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 627.00 | 1 350 095.00 | | 1 019 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 965 915.00 | 6 200 461.00 | | 6 965 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 041.00 | 4 176.00 | | 2 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 041.00 | 4 176.00 | | 22 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | -4 176.00 | | -2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 764.00 | 1 151 208.00 | | 1 257 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 883.00 | 56 850.00 | | 53 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 882.00 | 1 094 358.00 | | 1 203 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 045 325.00 | 50 000.00 | | 4 045 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 4 075 325.00 | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 4 075 325.00 | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045 325.00 | 50 000.00 | | 4 045 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 839.00 | 20 880.00 | 18 839.00 | 18 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 839.00 | 21 985.00 | 18 839.00 | 18 839.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 455.00 | 333 089.00 | 673 366.00 | 1 006 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 858.00 | | | 326 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 123.00 | 28.00 | 110 095.00 | 110 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 627.00 | 346 261.00 | 673 366.00 | 1 019 627.00 |