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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 758.00 | | 444 758.00 | 444 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 410 188.00 | | 4 410 188.00 | 4 410 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 227 538.00 | | 2 227 538.00 | 2 227 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 556.00 | | 3 127 556.00 | 3 127 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 744.00 | | 7 537 744.00 | 7 537 744.00 |
CU Autres participations | 3 965 430.00 | | 3 965 430.00 | 3 965 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 4 605 408.00 | 3 511 527.00 | | 4 605 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 633.00 | 1 203 882.00 | | 1 012 633.00 |
DK Provisions réglementées | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
DL TOTAL (I) | 6 848 921.00 | 5 946 288.00 | | 6 848 921.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 864.00 | 12 368.00 | | 8 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 366.00 | 1 006 455.00 | | 673 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 21.00 | | 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 140.00 | 783.00 | | 6 140.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 823.00 | 1 019 627.00 | | 688 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 744.00 | 6 965 915.00 | | 7 537 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 025 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 041.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 22.00 | | 5 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 941.00 | 1 257 764.00 | | 1 042 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 309.00 | 53 883.00 | | 30 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 633.00 | 1 203 882.00 | | 1 012 633.00 |