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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 980.00 | | 198 980.00 | 198 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 954.00 | | 223 954.00 | 223 954.00 |
CU Autres participations | 198 980.00 | | 198 980.00 | 198 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 950.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 2 763.00 | 2 339.00 | | 2 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 029.00 | 24 474.00 | | 28 029.00 |
DK Provisions réglementées | 3 813.00 | 2 817.00 | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 177 605.00 | 160 580.00 | | 177 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 243.00 | 52 095.00 | | 42 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 8 926.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 328.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 350.00 | 64 349.00 | | 46 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 954.00 | 224 929.00 | | 223 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 234.00 | 22 106.00 | | 14 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -996.00 | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 003.00 | 32 019.00 | | 35 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 974.00 | 7 545.00 | | 6 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 029.00 | 24 474.00 | | 28 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 980.00 | | | 198 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 980.00 | | | 198 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 817.00 | 996.00 | | 2 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817.00 | 996.00 | | 2 817.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VC Groupe et associés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 243.00 | 10 127.00 | 32 116.00 | 42 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 350.00 | 14 234.00 | 32 116.00 | 46 350.00 |