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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 198 980.00 | | 198 980.00 | 198 980.00 |
BZ Autres créances | 40 104.00 | | 40 104.00 | 40 104.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 111.00 | | 241 111.00 | 241 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 198 980.00 | | 198 980.00 | 198 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 32 237.00 | 17 958.00 | | 32 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 571.00 | 44 279.00 | | 46 571.00 |
DK Provisions réglementées | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DL TOTAL (I) | 226 788.00 | 210 217.00 | | 226 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 002.00 | 21 705.00 | | 11 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 4 750.00 | | 2 912.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 46.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 323.00 | 26 881.00 | | 14 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 111.00 | 237 097.00 | | 241 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 323.00 | 15 879.00 | | 14 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429.00 | 5 721.00 | | 3 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 571.00 | 44 279.00 | | 46 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 980.00 | | | 198 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 980.00 | | | 198 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |