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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 980.00 | | 198 980.00 | 198 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CF Disponibilités | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 020.00 | | 232 020.00 | 232 020.00 |
CU Autres participations | 198 980.00 | | 198 980.00 | 198 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 14 792.00 | 2 763.00 | | 14 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 166.00 | 28 029.00 | | 33 166.00 |
DK Provisions réglementées | 4 809.00 | 3 813.00 | | 4 809.00 |
DL TOTAL (I) | 195 767.00 | 177 605.00 | | 195 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 116.00 | 42 243.00 | | 32 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 519.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 588.00 | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 253.00 | 46 350.00 | | 36 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 020.00 | 223 954.00 | | 232 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 548.00 | 14 234.00 | | 14 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -996.00 | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 35 003.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834.00 | 6 974.00 | | 6 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 166.00 | 28 029.00 | | 33 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 980.00 | | | 198 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 980.00 | | | 198 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 813.00 | 996.00 | | 3 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 813.00 | 996.00 | | 3 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 116.00 | 10 411.00 | 21 705.00 | 32 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 253.00 | 14 548.00 | 21 705.00 | 36 253.00 |