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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 980.00 | | 198 980.00 | 198 980.00 |
BZ Autres créances | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 819.00 | | 232 819.00 | 232 819.00 |
CU Autres participations | 198 980.00 | | 198 980.00 | 198 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 35 808.00 | 32 237.00 | | 35 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 379.00 | 46 571.00 | | 47 379.00 |
DK Provisions réglementées | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DL TOTAL (I) | 231 167.00 | 226 788.00 | | 231 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 002.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 380.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 2 912.00 | | 1 552.00 |
EA Autres dettes | | 29.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 652.00 | 14 323.00 | | 1 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 819.00 | 241 111.00 | | 232 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652.00 | 14 323.00 | | 1 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621.00 | 3 429.00 | | 2 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 379.00 | 46 571.00 | | 47 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 980.00 | | | 198 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 980.00 | | | 198 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VC Groupe et associés | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 755.00 | 33 755.00 | | 33 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |