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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 191.00 | 40 523.00 | 30 668.00 | 71 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 942 852.00 | 174 572.00 | 2 768 280.00 | 2 942 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 493.00 | 70 548.00 | 141 945.00 | 212 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 081.00 | | 210 081.00 | 210 081.00 |
AX Avances et acomptes | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 576 199.00 | 285 643.00 | 3 290 556.00 | 3 576 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BZ Autres créances | 585 327.00 | | 585 327.00 | 585 327.00 |
CF Disponibilités | 160 828.00 | | 160 828.00 | 160 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 854.00 | | 799 854.00 | 799 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 053.00 | 285 643.00 | 4 090 410.00 | 4 376 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 760 000.00 | 2 760 000.00 | | 2 760 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 697 198.00 | -1 344 017.00 | | -2 697 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 038 757.00 | -1 353 181.00 | | -2 038 757.00 |
DL TOTAL (I) | -1 885 955.00 | 152 802.00 | | -1 885 955.00 |
DN Avances conditionnées | 2 158 618.00 | 838 618.00 | | 2 158 618.00 |
DO TOTAL (II) | 2 158 618.00 | 838 618.00 | | 2 158 618.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 270 235.00 | 1 246 235.00 | | 1 270 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 348.00 | 435 278.00 | | 466 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 436.00 | 1 170 245.00 | | 1 259 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 997.00 | 359 342.00 | | 207 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 155.00 | 289 513.00 | | 331 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 942.00 | | | 277 942.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | 9 501.00 | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 709.00 | 3 510 115.00 | | 3 817 709.00 |
ED (V) | 37.00 | | | 37.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 410.00 | 4 501 535.00 | | 4 090 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 341.00 | 850 166.00 | | 1 137 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 860.00 | | 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 259 436.00 | | | 1 259 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 286.00 | | 4 227 517.00 | 2 105 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 756 605.00 | | 3 576 199.00 | 2 756 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 605.00 | | 3 428 215.00 | 2 756 605.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 954.00 | | 27 237.00 | 43 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 699.00 | | 4 200 120.00 | 1 984 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 633.00 | | 160.00 | 76 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 137.00 | 137 506.00 | | 148 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 792.00 | 6 732.00 | | 33 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 346.00 | 130 774.00 | | 114 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 270 235.00 | | 1 270 235.00 | 1 270 235.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 259 436.00 | 119 436.00 | 980 000.00 | 1 259 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 997.00 | 207 997.00 | | 207 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 343.00 | 208 343.00 | | 208 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 324.00 | 99 324.00 | | 99 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277 942.00 | 277 942.00 | | 277 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 147 011.00 | 147 011.00 | | 147 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 997.00 | 195 863.00 | 270 133.00 | 465 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 844.00 | | | 175 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 325.00 | | | 188 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 118.00 | 437 118.00 | | 437 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 276.00 | 632 483.00 | 76 793.00 | 709 276.00 |
VW T.V.A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 709.00 | 1 137 341.00 | 2 520 369.00 | 3 817 709.00 |