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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 470 373.00 | 161 289.00 | 309 084.00 | 470 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 681.00 | 92 854.00 | 68 826.00 | 161 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 136 076.00 | 2 148 302.00 | 2 987 775.00 | 5 136 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 251.00 | 156 079.00 | 129 172.00 | 285 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 796 429.00 | | 2 796 429.00 | 2 796 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 483.00 | | 387 483.00 | 387 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 237 293.00 | 2 558 524.00 | 6 678 769.00 | 9 237 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 1 225 895.00 | | 1 225 895.00 | 1 225 895.00 |
CF Disponibilités | 11 934 692.00 | | 11 934 692.00 | 11 934 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 260 248.00 | | 13 260 248.00 | 13 260 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 991 551.00 | 2 558 524.00 | 20 433 027.00 | 22 991 551.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 493 936.00 | | 493 936.00 | 493 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 911.00 | 147 911.00 | | 157 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 177 136.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 3 908 521.00 | 3 908 521.00 | | 3 908 521.00 |
DH Report à nouveau | -3 068 415.00 | -1 975 955.00 | | -3 068 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 110 248.00 | -2 269 596.00 | | -2 110 248.00 |
DL TOTAL (I) | -1 112 231.00 | 988 017.00 | | -1 112 231.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 978 618.00 | 2 108 618.00 | | 1 978 618.00 |
DO TOTAL (II) | 13 978 618.00 | 14 108 618.00 | | 13 978 618.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 255 949.00 | | | 2 255 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 566.00 | 270 768.00 | | 1 578 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 949.00 | 1 163 173.00 | | 2 948 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 009.00 | 318 430.00 | | 268 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 001.00 | 373 310.00 | | 494 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880.00 | 150 235.00 | | 6 880.00 |
EA Autres dettes | 14 287.00 | 10 615.00 | | 14 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 566 639.00 | 2 286 531.00 | | 7 566 639.00 |
ED (V) | | 18.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 433 027.00 | 17 383 184.00 | | 20 433 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 927.00 | 1 248 202.00 | | 1 297 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 519.00 | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 125 564.00 | | 3 465 997.00 | 6 125 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468 373.00 | | 2 000.00 | 468 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 269.00 | | 9 237 293.00 | 354 269.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 269.00 | | 8 217 756.00 | 354 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 017.00 | | 36 664.00 | 125 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 446 875.00 | | 3 125 151.00 | 5 446 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 300.00 | | 302 183.00 | 85 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 675.00 | 1 369 849.00 | | 1 188 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 394.00 | 93 896.00 | | 67 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 799.00 | 33 055.00 | | 59 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 483.00 | 1 242 898.00 | | 1 061 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 255 949.00 | | 2 255 949.00 | 2 255 949.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 948 949.00 | 288 949.00 | 1 810 000.00 | 2 948 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 009.00 | 268 009.00 | | 268 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 475.00 | 295 475.00 | | 295 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 040.00 | 174 040.00 | | 174 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 483.00 | | 387 483.00 | 387 483.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 89 894.00 | 89 894.00 | | 89 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 157.00 | 225 393.00 | 1 352 763.00 | 1 578 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 750 000.00 | | | 5 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 271.00 | | | 422 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087 031.00 | 1 087 031.00 | | 1 087 031.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 153.00 | 1 312 671.00 | 387 483.00 | 1 700 153.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 566 639.00 | 1 297 927.00 | 5 418 712.00 | 7 566 639.00 |