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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 468 373.00 | 67 394.00 | 400 979.00 | 468 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 182.00 | 59 799.00 | 40 383.00 | 100 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 209 990.00 | 950 484.00 | 3 259 506.00 | 4 209 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 384.00 | 110 999.00 | 128 386.00 | 239 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 997 501.00 | | 997 501.00 | 997 501.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 125 564.00 | 1 188 675.00 | 4 936 889.00 | 6 125 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BZ Autres créances | 962 093.00 | | 962 093.00 | 962 093.00 |
CF Disponibilités | 10 815 999.00 | | 10 815 999.00 | 10 815 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 695.00 | | 54 695.00 | 54 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 844 079.00 | | 11 844 079.00 | 11 844 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 571 859.00 | 1 188 675.00 | 17 383 184.00 | 18 571 859.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 602 216.00 | | 602 216.00 | 602 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 911.00 | 90 000.00 | | 147 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 177 136.00 | 2 760 000.00 | | 1 177 136.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 908 521.00 | | | 3 908 521.00 |
DH Report à nouveau | -1 975 955.00 | -2 697 198.00 | | -1 975 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 269 596.00 | -2 038 757.00 | | -2 269 596.00 |
DL TOTAL (I) | 988 017.00 | -1 885 955.00 | | 988 017.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
DN Avances conditionnées | 2 108 618.00 | 2 158 618.00 | | 2 108 618.00 |
DO TOTAL (II) | 14 108 618.00 | 2 158 618.00 | | 14 108 618.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 270 235.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 768.00 | 466 348.00 | | 270 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 173.00 | 1 259 436.00 | | 1 163 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 430.00 | 207 997.00 | | 318 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 310.00 | 331 155.00 | | 373 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 235.00 | 277 942.00 | | 150 235.00 |
EA Autres dettes | 10 615.00 | 4 596.00 | | 10 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 531.00 | 3 817 709.00 | | 2 286 531.00 |
ED (V) | 18.00 | 37.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 383 184.00 | 4 090 410.00 | | 17 383 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 202.00 | 1 137 341.00 | | 1 248 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | 351.00 | | 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 643.00 | 903 032.00 | | 285 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 67 394.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 523.00 | 19 276.00 | | 40 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 120.00 | 816 363.00 | | 245 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 163 173.00 | 253 173.00 | 890 000.00 | 1 163 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 430.00 | 318 430.00 | | 318 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 829.00 | 233 829.00 | | 233 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 006.00 | 117 006.00 | | 117 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 235.00 | 150 235.00 | | 150 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 300.00 | | 85 300.00 | 85 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 81 796.00 | 81 796.00 | | 81 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 250.00 | 141 921.00 | 128 329.00 | 270 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 649.00 | | | 305 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875 218.00 | 875 218.00 | | 875 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 695.00 | 54 695.00 | | 54 695.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 531.00 | 1 248 202.00 | 1 018 329.00 | 2 286 531.00 |