| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 470 373.00 | 255 364.00 | 215 009.00 | 470 373.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 191.00 | 120 420.00 | 65 771.00 | 186 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 445 703.00 | 3 961 321.00 | 4 484 381.00 | 8 445 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 108.00 | 206 085.00 | 185 023.00 | 391 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 156 982.00 | | 3 156 982.00 | 3 156 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 685.00 | | 387 685.00 | 387 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 038 042.00 | 4 543 190.00 | 8 494 852.00 | 13 038 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 879 278.00 | | 1 879 278.00 | 1 879 278.00 |
CF Disponibilités | 6 330 527.00 | | 6 330 527.00 | 6 330 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 311 152.00 | | 8 311 152.00 | 8 311 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 734 849.00 | 4 543 190.00 | 17 191 660.00 | 21 734 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 385 656.00 | | 385 656.00 | 385 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 911.00 | 157 911.00 | | 157 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 908 521.00 | 3 908 521.00 | | 3 908 521.00 |
DH Report à nouveau | -5 178 663.00 | -3 068 415.00 | | -5 178 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 937 678.00 | -2 110 248.00 | | -2 937 678.00 |
DL TOTAL (I) | -4 047 198.00 | -1 112 231.00 | | -4 047 198.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DN Avances conditionnées | 1 768 618.00 | 1 978 618.00 | | 1 768 618.00 |
DO TOTAL (II) | 13 768 618.00 | 13 978 618.00 | | 13 768 618.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 267 199.00 | 2 255 949.00 | | 2 267 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 740.00 | 1 578 566.00 | | 1 365 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400 220.00 | 2 948 949.00 | | 2 400 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 205.00 | 268 009.00 | | 411 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 322.00 | 494 001.00 | | 601 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 285.00 | 6 880.00 | | 379 285.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | 14 287.00 | | 8 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 470 240.00 | 7 566 639.00 | | 7 470 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 191 660.00 | 20 433 027.00 | | 17 191 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 762.00 | 1 297 927.00 | | 1 900 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 409.00 | | 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 237 293.00 | | 8 095 181.00 | 9 237 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 373.00 | | | 470 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 880 433.00 | 413 998.00 | 13 038 042.00 | 3 880 433.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880 433.00 | 413 998.00 | 11 993 793.00 | 3 880 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 681.00 | | 24 510.00 | 161 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 217 756.00 | | 8 070 468.00 | 8 217 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 483.00 | | 203.00 | 387 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 524.00 | 2 398 664.00 | 413 998.00 | 2 558 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 289.00 | 94 075.00 | | 161 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 854.00 | 27 565.00 | | 92 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 304 380.00 | 2 277 024.00 | 413 998.00 | 2 304 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 267 199.00 | | 2 267 199.00 | 2 267 199.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400 220.00 | 176 479.00 | 1 773 742.00 | 2 400 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 205.00 | 411 205.00 | | 411 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 631.00 | 365 631.00 | | 365 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 918.00 | 203 918.00 | | 203 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 379 285.00 | 379 285.00 | | 379 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387 685.00 | 21 825.00 | 365 860.00 | 387 685.00 |
VB T. V. A. | 387 536.00 | 387 536.00 | | 387 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 069.00 | 286 532.00 | 1 078 537.00 | 1 365 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 530.00 | | | 785 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422 251.00 | 1 422 251.00 | | 1 422 251.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 690.00 | 51 690.00 | | 51 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 318 653.00 | 1 952 793.00 | 365 860.00 | 2 318 653.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 470 240.00 | 1 900 762.00 | 5 119 477.00 | 7 470 240.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |