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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 12 677 392.00 | | 12 677 392.00 | 12 677 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 193 862.00 | | 8 193 862.00 | 8 193 862.00 |
BZ Autres créances | 2 305 762.00 | | 2 305 762.00 | 2 305 762.00 |
CF Disponibilités | 260 613.00 | | 260 613.00 | 260 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 437 629.00 | | 23 437 629.00 | 23 437 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 437 629.00 | | 23 437 629.00 | 23 437 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 542.00 | -13 074.00 | | -37 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 435.00 | -24 468.00 | | -71 435.00 |
DL TOTAL (I) | -8 977.00 | 62 458.00 | | -8 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 186 304.00 | 2 570 016.00 | | 3 186 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632 460.00 | 2 563 120.00 | | 3 632 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 082.00 | 945 416.00 | | 957 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694 496.00 | 499 840.00 | | 2 694 496.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 712.00 | | 1 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 974 817.00 | 4 257 454.00 | | 12 974 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 446 606.00 | 10 836 557.00 | | 23 446 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 437 629.00 | 10 899 015.00 | | 23 437 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 632 460.00 | | | 3 632 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6 182 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 182 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 182 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 515.00 | -12 850.00 | | -37 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 727.00 | 6 417 572.00 | | 6 182 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254 162.00 | 6 442 040.00 | | 6 254 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 435.00 | -24 468.00 | | -71 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 082.00 | 957 082.00 | | 957 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 974 817.00 | 12 974 817.00 | | 12 974 817.00 |
UX Autres créances clients | 8 193 862.00 | 8 193 862.00 | | 8 193 862.00 |
VB T. V. A. | 1 085 836.00 | 1 085 836.00 | | 1 085 836.00 |
VC Groupe et associés | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 186 304.00 | 3 186 304.00 | | 3 186 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 632 460.00 | 3 632 460.00 | | 3 632 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 317 212.00 | 9 317 212.00 | | 9 317 212.00 |
VW T.V.A. | 2 693 070.00 | 2 693 070.00 | | 2 693 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 446 606.00 | 23 446 606.00 | | 23 446 606.00 |