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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 050.00 | | 292 050.00 | 292 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 930.00 | | 1 074 930.00 | 1 074 930.00 |
BN En cours de production de biens | 2 919 924.00 | 447 011.00 | 2 472 913.00 | 2 919 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278 316.00 | | 278 316.00 | 278 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 124.00 | | 240 124.00 | 240 124.00 |
BZ Autres créances | 263 027.00 | | 263 027.00 | 263 027.00 |
CF Disponibilités | 3 528 445.00 | | 3 528 445.00 | 3 528 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 247 049.00 | 447 011.00 | 6 800 038.00 | 7 247 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 979.00 | 447 011.00 | 7 874 968.00 | 8 321 979.00 |
CU Autres participations | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 083.00 | 4 395.00 | | 5 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 864.00 | 635 188.00 | | -70 864.00 |
DL TOTAL (I) | 44 219.00 | 745 083.00 | | 44 219.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 4 418 163.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 082 507.00 | 5 114 895.00 | | 6 082 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 403.00 | 3 141 789.00 | | 1 623 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 435.00 | 285 954.00 | | 51 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 4 961.00 | 259 621.00 | | 4 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 437 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 763 749.00 | 15 659 002.00 | | 7 763 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 968.00 | 16 404 085.00 | | 7 874 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 082 507.00 | | | 6 082 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 325 920.00 | | 11 325 920.00 | 11 325 920.00 |
FG Production vendue services | 129 368.00 | | 129 368.00 | 129 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 455 288.00 | | 11 455 288.00 | 11 455 288.00 |
FM Production stockée | | | -8 284 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 457.00 | 258 487.00 | | -1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 315.00 | 10 097 864.00 | | 3 188 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 179.00 | 9 462 676.00 | | 3 259 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 864.00 | 635 188.00 | | -70 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 898.00 | | 784 600.00 | 971 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681 568.00 | 1 074 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 568.00 | 1 074 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 898.00 | | 784 600.00 | 971 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 447 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 447 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 514 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 082 507.00 | 6 082 507.00 | | 6 082 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 403.00 | 1 623 403.00 | | 1 623 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 050.00 | 292 050.00 | | 292 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 124.00 | 240 124.00 | | 240 124.00 |
VB T. V. A. | 163 452.00 | 163 452.00 | | 163 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 656.00 | 96 656.00 | | 96 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 414.00 | 1 492 414.00 | | 1 492 414.00 |
VW T.V.A. | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 763 749.00 | 7 763 749.00 | | 7 763 749.00 |