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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 618.00 | | 775 618.00 | 775 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 898.00 | | 971 898.00 | 971 898.00 |
BN En cours de production de biens | 11 204 902.00 | | 11 204 902.00 | 11 204 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 287.00 | | 276 287.00 | 276 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 308.00 | | 1 967 308.00 | 1 967 308.00 |
BZ Autres créances | 944 535.00 | | 944 535.00 | 944 535.00 |
CF Disponibilités | 1 039 155.00 | | 1 039 155.00 | 1 039 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 432 187.00 | | 15 432 187.00 | 15 432 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 404 085.00 | | 16 404 085.00 | 16 404 085.00 |
CU Autres participations | 96 280.00 | | 96 280.00 | 96 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 395.00 | -108 977.00 | | 4 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 188.00 | 218 872.00 | | 635 188.00 |
DL TOTAL (I) | 745 083.00 | 209 895.00 | | 745 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 418 163.00 | 4 564 732.00 | | 4 418 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 114 895.00 | 4 104 878.00 | | 5 114 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 789.00 | 2 136 361.00 | | 3 141 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 954.00 | 790 711.00 | | 285 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 259 621.00 | 99 088.00 | | 259 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 437 301.00 | 15 033 987.00 | | 2 437 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 659 002.00 | 26 731 037.00 | | 15 659 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 404 085.00 | 26 940 932.00 | | 16 404 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 809 790.00 | | 16 809 790.00 | 16 809 790.00 |
FG Production vendue services | 100 292.00 | | 100 292.00 | 100 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 910 082.00 | | 16 910 082.00 | 16 910 082.00 |
FM Production stockée | | | -6 827 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 097 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 707 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 157 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 860.00 | | | -23 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 487.00 | 98 454.00 | | 258 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 097 864.00 | 10 817 849.00 | | 10 097 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 462 676.00 | 10 598 977.00 | | 9 462 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 188.00 | 218 872.00 | | 635 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 856 408.00 | 5 114 895.00 | -258 487.00 | 4 856 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 789.00 | 3 141 789.00 | | 3 141 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 621.00 | 259 621.00 | | 259 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 437 301.00 | 2 437 301.00 | | 2 437 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 775 618.00 | | 775 618.00 | 775 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 308.00 | 1 967 308.00 | | 1 967 308.00 |
VB T. V. A. | 940 475.00 | 940 475.00 | | 940 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 418 163.00 | 4 418 163.00 | | 4 418 163.00 |
VI Groupe et associés | 258 487.00 | 258 487.00 | | 258 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 460.00 | 2 911 843.00 | 875 618.00 | 3 787 460.00 |
VW T.V.A. | 252 285.00 | 252 285.00 | | 252 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 659 002.00 | 15 917 489.00 | -258 487.00 | 15 659 002.00 |