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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 280.00 | | 181 280.00 | 181 280.00 |
BN En cours de production de biens | 18 032 120.00 | | 18 032 120.00 | 18 032 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 984.00 | | 271 984.00 | 271 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 951 469.00 | | 6 951 469.00 | 6 951 469.00 |
BZ Autres créances | 778 718.00 | | 778 718.00 | 778 718.00 |
CF Disponibilités | 725 361.00 | | 725 361.00 | 725 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 759 652.00 | | 26 759 652.00 | 26 759 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 940 932.00 | | 26 940 932.00 | 26 940 932.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 977.00 | -37 542.00 | | -108 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 872.00 | -71 435.00 | | 218 872.00 |
DL TOTAL (I) | 209 895.00 | -8 977.00 | | 209 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 564 732.00 | 3 186 304.00 | | 4 564 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104 878.00 | 3 632 460.00 | | 4 104 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 361.00 | 957 082.00 | | 2 136 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 711.00 | 2 694 496.00 | | 790 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 99 088.00 | 1 447.00 | | 99 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 033 987.00 | 12 974 817.00 | | 15 033 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 731 037.00 | 23 446 606.00 | | 26 731 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 940 932.00 | 23 437 629.00 | | 26 940 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 104 878.00 | | | 4 104 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 459 120.00 | | 5 459 120.00 | 5 459 120.00 |
FG Production vendue services | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 463 121.00 | | 5 463 121.00 | 5 463 121.00 |
FM Production stockée | | | 5 354 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 817 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 333 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 473 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 454.00 | -37 515.00 | | 98 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 817 849.00 | 6 182 727.00 | | 10 817 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 598 977.00 | 6 254 162.00 | | 10 598 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 872.00 | -71 435.00 | | 218 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 181 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 181 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 006 424.00 | 4 104 878.00 | -98 454.00 | 4 006 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 361.00 | 2 136 361.00 | | 2 136 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 088.00 | 99 088.00 | | 99 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 033 987.00 | 15 033 987.00 | | 15 033 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 951 469.00 | 6 951 469.00 | | 6 951 469.00 |
VB T. V. A. | 777 718.00 | 777 718.00 | | 777 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 564 732.00 | 4 564 732.00 | | 4 564 732.00 |
VI Groupe et associés | 98 454.00 | 98 454.00 | | 98 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 910 187.00 | 7 910 187.00 | | 7 910 187.00 |
VW T.V.A. | 784 185.00 | 784 185.00 | | 784 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 731 037.00 | 26 829 491.00 | -98 454.00 | 26 731 037.00 |