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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 798.00 | 60 513.00 | 1 285.00 | 61 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 137.00 | | 58 137.00 | 58 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 436.00 | 60 513.00 | 1 326 923.00 | 1 387 436.00 |
BT Marchandises | 181 729.00 | 15 187.00 | 166 542.00 | 181 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 552.00 | 24.00 | 20 528.00 | 20 552.00 |
BZ Autres créances | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 265.00 | 15 211.00 | 210 055.00 | 225 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 701.00 | 75 724.00 | 1 536 977.00 | 1 612 701.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 418.00 | | | 113 418.00 |
DL TOTAL (I) | 239 578.00 | | | 239 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 368.00 | | | 1 047 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 370.00 | | | 94 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 684.00 | | | 126 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 400.00 | | | 1 297 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 977.00 | | | 1 536 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 192.00 | | | 275 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 187.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9.00 | 24.00 | 9.00 | 9.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | 15 211.00 | 9.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 15 211.00 | 9.00 | 9.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 370.00 | | | 94 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 684.00 | 126 684.00 | | 126 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047 368.00 | 119 529.00 | 475 854.00 | 1 047 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 226.00 | 41 089.00 | 58 137.00 | 99 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 400.00 | 275 192.00 | 475 854.00 | 1 297 400.00 |