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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 631.00 | 63 075.00 | 15 556.00 | 78 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 632.00 | | 43 632.00 | 43 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 763.00 | 63 075.00 | 1 329 688.00 | 1 392 763.00 |
BT Marchandises | 171 342.00 | 17 681.00 | 153 660.00 | 171 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 879.00 | 36.00 | 21 843.00 | 21 879.00 |
BZ Autres créances | 49 169.00 | | 49 169.00 | 49 169.00 |
CF Disponibilités | 210 572.00 | | 210 572.00 | 210 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 511.00 | 17 717.00 | 443 793.00 | 461 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 274.00 | 80 792.00 | 1 773 481.00 | 1 854 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 591.00 | 174 578.00 | | 270 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692.00 | 96 013.00 | | -692.00 |
DL TOTAL (I) | 324 899.00 | 325 591.00 | | 324 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 041.00 | 927 848.00 | | 1 234 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 484.00 | 88 327.00 | | 59 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 136.00 | 147 802.00 | | 119 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 326.00 | 19 767.00 | | 34 326.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 2 136.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 582.00 | 1 185 881.00 | | 1 448 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 481.00 | 1 511 472.00 | | 1 773 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 030.00 | 291 416.00 | | 274 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 970.00 | | 67 861.00 | 1 344 970.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 067.00 | 49 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 067.00 | 1 392 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 849.00 | | 14 782.00 | 63 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 121.00 | | 53 078.00 | 16 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 199.00 | 1 876.00 | | 61 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 199.00 | 1 876.00 | | 61 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 016.00 | 17 681.00 | 9 016.00 | 9 016.00 |
6T Sur comptes clients | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 016.00 | 17 717.00 | 9 016.00 | 9 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 016.00 | 17 717.00 | 9 016.00 | 9 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 717.00 | 9 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 136.00 | 119 136.00 | | 119 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 632.00 | 43 632.00 | | 43 632.00 |
UX Autres créances clients | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 041.00 | 118 973.00 | 477 867.00 | 1 234 041.00 |
VI Groupe et associés | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 249 700.00 | | | 1 249 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 943 622.00 | | | 943 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 229.00 | 123 229.00 | | 123 229.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 582.00 | 274 030.00 | 477 867.00 | 1 448 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 885.00 | 8 376.00 | | 7 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 846.00 | 10 648.00 | | 16 846.00 |
ST Autres comptes | 48 685.00 | 43 308.00 | | 48 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 341.00 | 28 208.00 | | 31 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 744.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | 1 155.00 | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 089.00 | 9 531.00 | | 9 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 512.00 | 67 514.00 | | 68 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 347.00 | 56 535.00 | | 62 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 871.00 | 83 908.00 | | 96 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |