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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 849.00 | 61 199.00 | 2 650.00 | 63 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 970.00 | 61 199.00 | 1 283 771.00 | 1 344 970.00 |
BT Marchandises | 165 222.00 | 9 016.00 | 156 206.00 | 165 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BZ Autres créances | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CF Disponibilités | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 717.00 | 9 016.00 | 227 701.00 | 236 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 687.00 | 70 215.00 | 1 511 472.00 | 1 581 687.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 174 578.00 | | | 174 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 013.00 | | | 96 013.00 |
DL TOTAL (I) | 325 591.00 | | | 325 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 848.00 | | | 927 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 802.00 | | | 147 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 881.00 | | | 1 185 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 472.00 | | | 1 511 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 416.00 | | | 291 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 513.00 | 686.00 | | 60 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 513.00 | 686.00 | | 60 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 187.00 | 9 016.00 | 15 187.00 | 15 187.00 |
6T Sur comptes clients | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 211.00 | 9 016.00 | 15 211.00 | 15 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 211.00 | 9 016.00 | 15 211.00 | 15 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 802.00 | 147 802.00 | | 147 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927 848.00 | 121 710.00 | 466 379.00 | 927 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 827.00 | 39 507.00 | 11 321.00 | 50 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 881.00 | 291 416.00 | 466 379.00 | 1 185 881.00 |