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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 967.00 | 66 790.00 | 13 177.00 | 79 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 820.00 | | 93 820.00 | 93 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 838.00 | 66 790.00 | 1 378 047.00 | 1 444 838.00 |
BT Marchandises | 208 187.00 | 19 148.00 | 189 039.00 | 208 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 217.00 | 29.00 | 28 188.00 | 28 217.00 |
BZ Autres créances | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
CF Disponibilités | 125 468.00 | | 125 468.00 | 125 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 572.00 | 19 177.00 | 395 395.00 | 414 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 409.00 | 85 967.00 | 1 773 442.00 | 1 859 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 270 591.00 | 270 591.00 | | 270 591.00 |
DH Report à nouveau | -692.00 | | | -692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 857.00 | -692.00 | | 141 857.00 |
DL TOTAL (I) | 466 756.00 | 324 899.00 | | 466 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 219.00 | 1 234 041.00 | | 1 137 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 170.00 | 119 136.00 | | 96 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 821.00 | 34 326.00 | | 71 821.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 1 595.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 685.00 | 1 448 582.00 | | 1 306 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 442.00 | 1 773 481.00 | | 1 773 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 332.00 | 274 030.00 | | 288 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 763.00 | | 52 336.00 | 1 392 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | 99 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 1 444 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 631.00 | | 1 336.00 | 78 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 132.00 | | 51 000.00 | 49 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 075.00 | 3 715.00 | | 63 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 075.00 | 3 715.00 | | 63 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 681.00 | 1 499.00 | 32.00 | 17 681.00 |
6T Sur comptes clients | 36.00 | 29.00 | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 717.00 | 1 528.00 | 68.00 | 17 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 717.00 | 1 528.00 | 68.00 | 17 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 528.00 | 68.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 170.00 | 96 170.00 | | 96 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 494.00 | 20 494.00 | | 20 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 820.00 | 93 820.00 | | 93 820.00 |
UX Autres créances clients | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VC Groupe et associés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 219.00 | 118 865.00 | 477 242.00 | 1 137 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 737.00 | 174 737.00 | | 174 737.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 685.00 | 288 332.00 | 477 242.00 | 1 306 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 253.00 | 7 885.00 | | 8 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 013.00 | 16 846.00 | | 9 013.00 |
ST Autres comptes | 46 975.00 | 48 685.00 | | 46 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 651.00 | 31 341.00 | | 32 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | 1 204.00 | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 358.00 | 9 089.00 | | 9 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 284.00 | 68 512.00 | | 71 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 013.00 | 62 347.00 | | 63 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 639.00 | 96 871.00 | | 88 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |