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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329.00 | 889.00 | 1 440.00 | 2 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 261.00 | 1 121.00 | 711 140.00 | 712 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
CF Disponibilités | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 475.00 | 1 121.00 | 768 354.00 | 769 475.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 158 034.00 | 36 872.00 | | 158 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 829.00 | 121 162.00 | | 78 829.00 |
DL TOTAL (I) | 239 063.00 | 160 234.00 | | 239 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 546.00 | 390 107.00 | | 319 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 555.00 | 193 317.00 | | 140 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 075.00 | 7 108.00 | | 9 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 748.00 | 10 260.00 | | 28 748.00 |
EA Autres dettes | 31 367.00 | 7 958.00 | | 31 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 291.00 | 608 749.00 | | 529 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 354.00 | 768 983.00 | | 768 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 830.00 | 325.00 | | 30 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 407.00 | 351 213.00 | | 248 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 577.00 | 230 051.00 | | 169 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 829.00 | 121 162.00 | | 78 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 041.00 | | 1 020.00 | 707 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 200.00 | | 709 700.00 | -4 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 200.00 | | 712 261.00 | -4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | | 1 020.00 | 1 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 500.00 | | | 705 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696.00 | 425.00 | | 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464.00 | 425.00 | | 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 334.00 | 71 134.00 | 248 200.00 | 319 334.00 |
VI Groupe et associés | 140 555.00 | 140 555.00 | | 140 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 461.00 | | | 70 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 022.00 | 44 322.00 | 9 700.00 | 54 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 079.00 | 280 879.00 | 248 200.00 | 529 079.00 |