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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 478 405.00 | | 478 405.00 | 478 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 762.00 | 9 232.00 | 1 530.00 | 10 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 781.00 | 9 464.00 | 812 316.00 | 821 781.00 |
BZ Autres créances | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CF Disponibilités | 71 274.00 | | 71 274.00 | 71 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 829.00 | | 78 829.00 | 78 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 610.00 | 9 464.00 | 891 145.00 | 900 610.00 |
CU Autres participations | 332 333.00 | | 332 333.00 | 332 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 422 303.00 | 236 863.00 | | 422 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 472.00 | 185 440.00 | | 151 472.00 |
DL TOTAL (I) | 575 974.00 | 424 503.00 | | 575 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 530.00 | 248 365.00 | | 213 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 643.00 | 90 076.00 | | 26 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 6 499.00 | | 11 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 970.00 | 13 497.00 | | 49 970.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 171.00 | 358 437.00 | | 315 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 145.00 | 782 939.00 | | 891 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 32.00 | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 32.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -32.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 418.00 | 36 293.00 | | 57 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 541.00 | 264 011.00 | | 253 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 070.00 | 78 572.00 | | 102 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 472.00 | 185 440.00 | | 151 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 411.00 | | 819 220.00 | 716 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713 850.00 | 332 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713 850.00 | 821 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | 478 405.00 | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | | 8 433.00 | 2 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 850.00 | | 332 382.00 | 713 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | 8 005.00 | | 1 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228.00 | 8 005.00 | | 1 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VC Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 530.00 | 72 639.00 | 140 892.00 | 213 530.00 |
VI Groupe et associés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 604.00 | 7 555.00 | 49.00 | 7 604.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 171.00 | 174 280.00 | 140 892.00 | 315 171.00 |