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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329.00 | 1 228.00 | 1 101.00 | 2 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 411.00 | 1 460.00 | 714 951.00 | 716 411.00 |
BZ Autres créances | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
CF Disponibilités | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 988.00 | | 67 988.00 | 67 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 399.00 | 1 460.00 | 782 939.00 | 784 399.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 236 863.00 | 158 034.00 | | 236 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 440.00 | 78 829.00 | | 185 440.00 |
DL TOTAL (I) | 424 503.00 | 239 063.00 | | 424 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 365.00 | 319 546.00 | | 248 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 076.00 | 140 555.00 | | 90 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 9 075.00 | | 6 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 497.00 | 28 748.00 | | 13 497.00 |
EA Autres dettes | | 31 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 437.00 | 529 291.00 | | 358 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 939.00 | 768 354.00 | | 782 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 293.00 | 30 830.00 | | 36 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 011.00 | 248 407.00 | | 264 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 572.00 | 169 577.00 | | 78 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 440.00 | 78 829.00 | | 185 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 261.00 | | 4 150.00 | 712 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 700.00 | | 4 150.00 | 709 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121.00 | 339.00 | | 1 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889.00 | 339.00 | | 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
VB T. V. A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VC Groupe et associés | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 200.00 | 71 812.00 | 176 388.00 | 248 200.00 |
VI Groupe et associés | 90 076.00 | 90 076.00 | | 90 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 134.00 | | | 71 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 694.00 | 56 844.00 | 13 850.00 | 70 694.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 272.00 | 181 884.00 | 176 388.00 | 358 272.00 |