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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 255.00 | 478.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733.00 | 255.00 | 3 478.00 | 3 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 920.00 | | 454 920.00 | 454 920.00 |
BZ Autres créances | 113 979.00 | | 113 979.00 | 113 979.00 |
CF Disponibilités | 187 268.00 | | 187 268.00 | 187 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 956.00 | | 756 956.00 | 756 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 689.00 | 255.00 | 760 434.00 | 760 689.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 573 774.00 | 422 303.00 | | 573 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 797.00 | 151 472.00 | | 160 797.00 |
DL TOTAL (I) | 736 771.00 | 575 974.00 | | 736 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 213 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 26 643.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 578.00 | 11 828.00 | | 15 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 351.00 | 49 970.00 | | 7 351.00 |
EA Autres dettes | | 13 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 663.00 | 315 171.00 | | 23 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 434.00 | 891 145.00 | | 760 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 735.00 | | | 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 409.00 | | | 950 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 977.00 | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 787.00 | | | 810 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 115.00 | 977.00 | | 812 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 294.00 | -977.00 | | 138 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 635.00 | 57 418.00 | | 29 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 409.00 | 253 541.00 | | 1 071 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 613.00 | 102 070.00 | | 910 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 797.00 | 151 472.00 | | 160 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 781.00 | | 3 000.00 | 821 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 382.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821 048.00 | 3 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478 637.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 029.00 | 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 637.00 | | | 478 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 382.00 | | 3 000.00 | 332 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 464.00 | 1 052.00 | 10 261.00 | 9 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 232.00 | 1 052.00 | 10 029.00 | 9 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 892.00 | | | 140 892.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 388.00 | | | 213 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 769.00 | 14 769.00 | 103 000.00 | 117 769.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 555.00 | 23 663.00 | | 164 555.00 |