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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 6 803 500.00 | 320 908.00 | 6 482 592.00 | 6 803 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 610.00 | 326.00 | 9 284.00 | 9 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 076.00 | | 259 076.00 | 259 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 174 195.00 | 321 235.00 | 13 852 960.00 | 14 174 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 226.00 | | 20 226.00 | 20 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 641.00 | 35 128.00 | 135 513.00 | 170 641.00 |
BZ Autres créances | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CF Disponibilités | 367 083.00 | | 367 083.00 | 367 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 997.00 | 35 128.00 | 546 868.00 | 581 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 756 192.00 | 356 363.00 | 14 399 829.00 | 14 756 192.00 |
CU Autres participations | 5 823 279.00 | | 5 823 279.00 | 5 823 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 505 000.00 | 5 505 000.00 | | 5 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -766 758.00 | | | -766 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 760.00 | -766 758.00 | | 96 760.00 |
DK Provisions réglementées | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863 716.00 | 4 738 242.00 | | 4 863 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 676 122.00 | 7 805 850.00 | | 7 676 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 813 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366.00 | 277 231.00 | | 5 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 513.00 | 15 376.00 | | 25 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 11 915.00 | | 1 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 536 112.00 | 10 147 872.00 | | 9 536 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 399 829.00 | 14 886 114.00 | | 14 399 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 813 000.00 | | | 1 813 000.00 |