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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 711.00 | 16 321.00 | 30 390.00 | 46 711.00 |
AH Fonds commercial | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 7 347 833.00 | 656 028.00 | 6 691 805.00 | 7 347 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 264.00 | 399 581.00 | 246 683.00 | 646 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 907.00 | 176 486.00 | 1 509 422.00 | 1 685 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 420 658.00 | | 5 420 658.00 | 5 420 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 444 328.00 | 1 248 416.00 | 15 195 911.00 | 16 444 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BT Marchandises | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 153.00 | 36 176.00 | 59 976.00 | 96 153.00 |
BZ Autres créances | 171 363.00 | | 171 363.00 | 171 363.00 |
CF Disponibilités | 1 132 385.00 | | 1 132 385.00 | 1 132 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 437.00 | 36 176.00 | 1 380 261.00 | 1 416 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 860 765.00 | 1 284 593.00 | 16 576 172.00 | 17 860 765.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 505 000.00 | 5 505 000.00 | | 5 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -669 998.00 | -766 758.00 | | -669 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 310.00 | 96 760.00 | | 326 310.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 714.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 161 313.00 | 4 863 716.00 | | 5 161 313.00 |
DP Provisions pour risques | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 602 602.00 | 7 676 122.00 | | 8 602 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 933.00 | 1 813 000.00 | | 1 716 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 861.00 | 5 366.00 | | 482 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 932.00 | 25 513.00 | | 198 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 000.00 | 14 155.00 | | 210 000.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 1 956.00 | | 1 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 247 849.00 | 9 536 112.00 | | 11 247 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 576 172.00 | 14 399 829.00 | | 16 576 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 069 527.00 | 2 260 851.00 | | 10 069 527.00 |