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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 711.00 | 21 815.00 | 24 896.00 | 46 711.00 |
AH Fonds commercial | 5 305 767.00 | | 5 305 767.00 | 5 305 767.00 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 7 361 813.00 | 1 388 991.00 | 5 972 822.00 | 7 361 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 508.00 | 521 697.00 | 190 811.00 | 712 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 231.00 | 605 893.00 | 1 183 338.00 | 1 789 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 498 053.00 | 2 538 396.00 | 13 959 656.00 | 16 498 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BT Marchandises | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 923.00 | 36 176.00 | 17 747.00 | 53 923.00 |
BZ Autres créances | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 327 049.00 | | 2 327 049.00 | 2 327 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 871.00 | 36 176.00 | 2 456 695.00 | 2 492 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 990 924.00 | 2 574 573.00 | 16 416 351.00 | 18 990 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 505 000.00 | 5 505 000.00 | | 5 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 252.00 | -343 687.00 | | -256 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 729.00 | 87 435.00 | | 800 729.00 |
DL TOTAL (I) | 6 049 477.00 | 5 248 748.00 | | 6 049 477.00 |
DP Provisions pour risques | 167 010.00 | 167 010.00 | | 167 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 010.00 | 167 010.00 | | 167 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 954 150.00 | 9 254 556.00 | | 8 954 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 617.00 | 1 520 207.00 | | 370 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 661.00 | 16 195.00 | | 14 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 129.00 | 616 179.00 | | 432 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 720.00 | 204 098.00 | | 277 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 027.00 | | | 150 027.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 400.00 | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 199 864.00 | 11 618 501.00 | | 10 199 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 416 351.00 | 17 034 259.00 | | 16 416 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 381 492.00 | 2 997 143.00 | | 2 381 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 330 066.00 | | 167 986.00 | 16 330 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 498 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 352 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 143 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 352 478.00 | | | 5 352 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 977 513.00 | | 166 038.00 | 10 977 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 948.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 487.00 | 647 909.00 | | 1 890 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 068.00 | 2 747.00 | | 19 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 419.00 | 645 162.00 | | 1 871 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
6T Sur comptes clients | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 187.00 | | | 203 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 129.00 | 432 129.00 | | 432 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 027.00 | 150 027.00 | | 150 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
VB T. V. A. | 58 854.00 | 58 854.00 | | 58 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 674.00 | 652 674.00 | | 652 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 301 493.00 | 483 121.00 | 2 059 818.00 | 8 301 493.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 772.00 | | | 299 772.00 |
VP Divers | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 347.00 | 167 347.00 | | 167 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 717.00 | 150 717.00 | | 150 717.00 |
VW T.V.A. | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 185 203.00 | 2 366 831.00 | 2 059 818.00 | 10 185 203.00 |