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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 711.00 | 22 711.00 | 24 000.00 | 46 711.00 |
AH Fonds commercial | 5 305 767.00 | | 5 305 767.00 | 5 305 767.00 |
AN Terrains | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 7 512 032.00 | 1 758 733.00 | 5 753 299.00 | 7 512 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664 777.00 | 497 920.00 | 166 857.00 | 664 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 318.00 | 809 186.00 | 985 132.00 | 1 794 318.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 525 628.00 | 3 088 551.00 | 13 437 077.00 | 16 525 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
BT Marchandises | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 668.00 | 36 176.00 | 37 492.00 | 73 668.00 |
BZ Autres créances | 77 843.00 | | 77 843.00 | 77 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 572 494.00 | | 572 494.00 | 572 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 270.00 | 36 176.00 | 1 760 094.00 | 1 796 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 321 898.00 | 3 124 727.00 | 15 197 171.00 | 18 321 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 505 000.00 | 5 505 000.00 | | 5 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
DH Report à nouveau | 517 253.00 | -256 252.00 | | 517 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 747.00 | 800 729.00 | | 629 747.00 |
DL TOTAL (I) | 6 679 224.00 | 6 049 477.00 | | 6 679 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 167 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 167 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 866 617.00 | 8 954 167.00 | | 7 866 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 600.00 | 370 600.00 | | 20 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 587.00 | 14 661.00 | | 16 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 613.00 | 432 129.00 | | 167 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 251.00 | 277 720.00 | | 364 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 528.00 | 150 027.00 | | 74 528.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 560.00 | | 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 517 947.00 | 10 199 864.00 | | 8 517 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 197 171.00 | 16 416 351.00 | | 15 197 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 101.00 | 2 381 492.00 | | 1 195 101.00 |