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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 636.00 | 1 942.00 | 9 694.00 | 11 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 720 263.00 | 23 369.00 | 696 894.00 | 720 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 731 899.00 | 25 311.00 | 706 588.00 | 731 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 326.00 | | 105 326.00 | 105 326.00 |
072 Créances – Autres | 105 333.00 | | 105 333.00 | 105 333.00 |
084 Disponibilités | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 850.00 | | 267 850.00 | 267 850.00 |
110 Total général Actif | 999 749.00 | 25 311.00 | 974 438.00 | 999 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -346 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -334 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 344 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 875 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 919 652.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 308 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 974 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 736 797.00 | | | 736 797.00 |
230 Autres produits | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 988.00 | | | 762 988.00 |
242 Autres charges externes. | 779 841.00 | | | 779 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 91 907.00 | | | 91 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 467.00 | | | 149 467.00 |
252 Charges sociales | 57 562.00 | | | 57 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 103 818.00 | | | 1 103 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -340 830.00 | | | -340 830.00 |
294 Charges financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -346 842.00 | | | -346 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 63 872.00 | | | 63 872.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 388 444.00 | | | 388 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 261 470.00 | | | 261 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 728 596.00 | | | 728 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 026.00 | | | 145 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 210 961.00 | | | 210 961.00 |