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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 173.00 | 5 192.00 | 6 981.00 | 12 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 177 255.00 | 89 640.00 | 1 087 615.00 | 1 177 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 189 428.00 | 94 832.00 | 1 094 596.00 | 1 189 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 289.00 | | 31 289.00 | 31 289.00 |
072 Créances – Autres | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
084 Disponibilités | 151 887.00 | | 151 887.00 | 151 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 316.00 | | 228 316.00 | 228 316.00 |
110 Total général Actif | 1 417 744.00 | 94 832.00 | 1 322 912.00 | 1 417 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -534 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -400 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 217 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 360 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 400 047.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 723 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 322 912.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 537.00 | | | 537.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 482 787.00 | | | 482 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 466 468.00 | | | 466 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 731 899.00 | | | 731 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 958 381.00 | | | 958 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500 852.00 | | | 500 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 314 769.00 | | | 314 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 227 576.00 | | | 227 576.00 |