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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 173.00 | 8 617.00 | 3 557.00 | 12 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 311 985.00 | 186 219.00 | 1 125 766.00 | 1 311 985.00 |
040 Immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 328 343.00 | 194 835.00 | 1 133 508.00 | 1 328 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 756.00 | | 127 756.00 | 127 756.00 |
072 Créances – Autres | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
084 Disponibilités | 103 058.00 | | 103 058.00 | 103 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 522.00 | | 296 522.00 | 296 522.00 |
110 Total général Actif | 1 624 865.00 | 194 835.00 | 1 430 030.00 | 1 624 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -600 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 026 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 099 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 258 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 430 030.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 124 991.00 | | | 124 991.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 189 428.00 | | | 1 189 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 086.00 | | | 199 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 364 457.00 | | | 364 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 323 942.00 | | | 323 942.00 |