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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 173.00 | 11 083.00 | 1 091.00 | 12 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 504 772.00 | 294 403.00 | 1 210 369.00 | 1 504 772.00 |
040 Immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 521 130.00 | 305 486.00 | 1 215 644.00 | 1 521 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222 303.00 | | 222 303.00 | 222 303.00 |
072 Créances – Autres | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
084 Disponibilités | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 747.00 | | 338 747.00 | 338 747.00 |
110 Total général Actif | 1 859 877.00 | 305 486.00 | 1 554 392.00 | 1 859 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -678 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -374 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -202 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 388 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 474 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 756 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 554 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 74 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 385 901.00 | | | 385 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 189 470.00 | | | 189 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 328 343.00 | | | 1 328 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591 089.00 | | | 591 089.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 398 302.00 | | | 398 302.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65 305.00 | | | 65 305.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 341 373.00 | | | 341 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 328 626.00 | | | 328 626.00 |