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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340 000.00 | 645 551.00 | 694 449.00 | 1 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 513.00 | 416.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 929.00 | 646 064.00 | 1 024 865.00 | 1 670 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 865.00 | | 231 865.00 | 231 865.00 |
BZ Autres créances | 219 257.00 | | 219 257.00 | 219 257.00 |
CF Disponibilités | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 909.00 | | 479 909.00 | 479 909.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 589.00 | 646 064.00 | 1 506 526.00 | 2 152 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 045.00 | -13 249.00 | | 21 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 914.00 | 34 294.00 | | -178 914.00 |
DL TOTAL (I) | -147 870.00 | 31 045.00 | | -147 870.00 |
DP Provisions pour risques | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 941.00 | 155 126.00 | | 227 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 322.00 | 446 298.00 | | 1 205 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 630.00 | 17 871.00 | | 21 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 782.00 | 84 113.00 | | 192 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 675.00 | 703 408.00 | | 1 647 675.00 |
ED (V) | 4 969.00 | 556.00 | | 4 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 526.00 | 735 009.00 | | 1 506 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 675.00 | 703 408.00 | | 1 647 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 639.00 | 482 366.00 | 507 005.00 | 24 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 639.00 | 482 366.00 | 507 005.00 | 24 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 170 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 280 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 687.00 | 1 161 740.00 | | 1 706 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 601.00 | 1 127 447.00 | | 1 885 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 914.00 | 34 294.00 | | -178 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 929.00 | | 1 170 000.00 | 500 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | 1 670 000.00 | 1 170 000.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 970.00 | 246 093.00 | | 399 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 874.00 | 245 677.00 | | 399 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 416.00 | | 97.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 752.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 322.00 | 1 205 322.00 | | 1 205 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 782.00 | 192 782.00 | | 192 782.00 |
UX Autres créances clients | 231 865.00 | 231 865.00 | | 231 865.00 |
VB T. V. A. | 219 257.00 | 219 257.00 | | 219 257.00 |
VI Groupe et associés | 227 941.00 | 227 941.00 | | 227 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 979.00 | 453 979.00 | | 453 979.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 675.00 | 1 647 675.00 | | 1 647 675.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |