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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 670 000.00 | 2 670 000.00 | | 2 670 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 8 889.00 | 711.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 529.00 | 2 679 818.00 | 711.00 | 2 680 529.00 |
BT Marchandises | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 220.00 | 17 028.00 | 1 741 192.00 | 1 758 220.00 |
BZ Autres créances | 782 170.00 | | 782 170.00 | 782 170.00 |
CF Disponibilités | 65 442.00 | | 65 442.00 | 65 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 636 378.00 | 17 028.00 | 2 619 351.00 | 2 636 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 729.00 | 2 696 845.00 | 2 620 884.00 | 5 317 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 496.00 | -60 224.00 | | -108 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 783.00 | -48 273.00 | | 48 783.00 |
DL TOTAL (I) | -49 714.00 | -98 496.00 | | -49 714.00 |
DP Provisions pour risques | 822.00 | 1 448.00 | | 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 822.00 | 1 448.00 | | 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 257.00 | 135 000.00 | | 12 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 932.00 | 1 343 949.00 | | 2 480 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 288.00 | 34 080.00 | | 67 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 679.00 | 312 909.00 | | 107 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 645.00 | 1 825 937.00 | | 2 668 645.00 |
ED (V) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 884.00 | 1 728 889.00 | | 2 620 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 645.00 | 1 825 937.00 | | 2 668 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
FG Production vendue services | 2 512 717.00 | | 2 512 717.00 | 2 512 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 990.00 | | 2 605 990.00 | 2 605 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 448.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | 1 314.00 | | 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 093 726.00 | 1 103 965.00 | | 1 093 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 300.00 | 1 399 411.00 | | 2 611 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 517.00 | 1 447 684.00 | | 2 562 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 783.00 | -48 273.00 | | 48 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 529.00 | | 1 000 000.00 | 1 680 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 680 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 600.00 | | 1 000 000.00 | 1 679 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 618.00 | 1 003 200.00 | | 1 676 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 675 689.00 | 1 003 200.00 | | 1 675 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 448.00 | 822.00 | 1 448.00 | 1 448.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 448.00 | 17 850.00 | 1 448.00 | 1 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 028.00 | | |
UG ‐ Financières | | 822.00 | 1 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 932.00 | 2 480 932.00 | | 2 480 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 679.00 | 107 679.00 | | 107 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 740 061.00 | 1 740 061.00 | | 1 740 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
VB T. V. A. | 355 574.00 | 355 574.00 | | 355 574.00 |
VC Groupe et associés | 426 597.00 | 426 597.00 | | 426 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 390.00 | 2 540 390.00 | | 2 540 390.00 |
VW T.V.A. | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 645.00 | 2 668 645.00 | | 2 668 645.00 |