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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 2 489.00 | 7 111.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 529.00 | 1 673 418.00 | 7 111.00 | 1 680 529.00 |
BT Marchandises | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 922 601.00 | 250.00 | 922 351.00 | 922 601.00 |
BZ Autres créances | 1 457 334.00 | | 1 457 334.00 | 1 457 334.00 |
CF Disponibilités | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 755.00 | 250.00 | 2 435 505.00 | 2 435 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 116 314.00 | 1 673 668.00 | 2 442 646.00 | 4 116 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 870.00 | 21 045.00 | | -157 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 646.00 | -178 914.00 | | 97 646.00 |
DL TOTAL (I) | -50 224.00 | -147 870.00 | | -50 224.00 |
DP Provisions pour risques | 30.00 | 1 752.00 | | 30.00 |
DR TOTAL (IV) | 30.00 | 1 752.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 345.00 | 227 941.00 | | 29 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 066.00 | 1 205 322.00 | | 2 346 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 429.00 | 21 630.00 | | 117 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 192 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 492 840.00 | 1 647 675.00 | | 2 492 840.00 |
ED (V) | | 4 969.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 646.00 | 1 506 526.00 | | 2 442 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 840.00 | 1 647 675.00 | | 2 492 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
FG Production vendue services | 631 768.00 | 2 932 118.00 | 3 563 886.00 | 631 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 609.00 | 2 932 118.00 | 3 568 727.00 | 636 609.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 042 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 145.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 042 331.00 | 1 280 263.00 | | 2 042 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 831.00 | 1 706 687.00 | | 3 578 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 481 185.00 | 1 885 601.00 | | 3 481 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 646.00 | -178 914.00 | | 97 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 929.00 | | 339 600.00 | 1 670 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 000.00 | | 1 680 529.00 | 330 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | 1 679 600.00 | 330 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 000.00 | | 339 600.00 | 1 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 064.00 | 1 027 354.00 | | 646 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 551.00 | 1 026 938.00 | | 645 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513.00 | 416.00 | | 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 752.00 | 30.00 | 1 751.00 | 1 752.00 |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 752.00 | 280.00 | 1 751.00 | 1 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | 1 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346 066.00 | 2 346 066.00 | | 2 346 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 856.00 | 29 856.00 | | 29 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
UX Autres créances clients | 922 351.00 | 922 351.00 | | 922 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 247 554.00 | 247 554.00 | | 247 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 205 290.00 | 1 205 290.00 | | 1 205 290.00 |
VI Groupe et associés | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 792.00 | 2 382 792.00 | | 2 382 792.00 |
VW T.V.A. | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 840.00 | 2 492 840.00 | | 2 492 840.00 |