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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 600.00 | 5 689.00 | 3 911.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 529.00 | 1 676 618.00 | 3 911.00 | 1 680 529.00 |
BT Marchandises | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 919.00 | | 1 362 919.00 | 1 362 919.00 |
BZ Autres créances | 200 527.00 | | 200 527.00 | 200 527.00 |
CF Disponibilités | 136 506.00 | | 136 506.00 | 136 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 530.00 | | 1 723 530.00 | 1 723 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 507.00 | 1 676 618.00 | 1 728 889.00 | 3 405 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 224.00 | -157 870.00 | | -60 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 273.00 | 97 646.00 | | -48 273.00 |
DL TOTAL (I) | -98 496.00 | -50 224.00 | | -98 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 448.00 | 30.00 | | 1 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 448.00 | 30.00 | | 1 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000.00 | 29 345.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 949.00 | 2 346 066.00 | | 1 343 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 080.00 | 117 429.00 | | 34 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 909.00 | | | 312 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 937.00 | 2 492 840.00 | | 1 825 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 889.00 | 2 442 646.00 | | 1 728 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 937.00 | 2 492 840.00 | | 1 825 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 248.00 | | 36 248.00 | 36 248.00 |
FG Production vendue services | 68 420.00 | 1 280 173.00 | 1 348 593.00 | 68 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 668.00 | 1 280 173.00 | 1 384 841.00 | 104 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 104 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 103 965.00 | 2 042 331.00 | | 1 103 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 411.00 | 3 578 831.00 | | 1 399 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 684.00 | 3 481 185.00 | | 1 447 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 273.00 | 97 646.00 | | -48 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 529.00 | | | 1 680 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 680 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679 600.00 | | | 1 679 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 418.00 | 3 200.00 | | 1 673 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672 489.00 | 3 200.00 | | 1 672 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929.00 | | | 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30.00 | 1 448.00 | 30.00 | 30.00 |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280.00 | 1 448.00 | 280.00 | 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 448.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 949.00 | 1 343 949.00 | | 1 343 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 909.00 | 312 909.00 | | 312 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 919.00 | 1 362 919.00 | | 1 362 919.00 |
VB T. V. A. | 164 146.00 | 164 146.00 | | 164 146.00 |
VC Groupe et associés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 304.00 | 1 566 304.00 | | 1 566 304.00 |
VW T.V.A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 937.00 | 1 825 937.00 | | 1 825 937.00 |