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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 597.00 | 3 133.00 | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 454.00 | 11 444.00 | 36 009.00 | 47 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 943.00 | 6 024.00 | 8 919.00 | 14 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 428.00 | 18 065.00 | 49 362.00 | 67 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BN En cours de production de biens | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 494.00 | | 182 494.00 | 182 494.00 |
BZ Autres créances | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CF Disponibilités | 70 636.00 | | 70 636.00 | 70 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 143.00 | | 315 143.00 | 315 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 571.00 | 18 065.00 | 364 506.00 | 382 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DL TOTAL (I) | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 785.00 | | | 172 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 818.00 | | | 341 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 506.00 | | | 364 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 785.00 | | | 172 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 539 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 546 096.00 | |
FM Production stockée | | | 13 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 083.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 215.00 | | | 1 586 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 527.00 | | | 1 583 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 908.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 67 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 890.00 | 62 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 956.00 | 2 890.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 359.00 | 2 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 785.00 | 172 785.00 | | 172 785.00 |
UX Autres créances clients | 182 494.00 | 182 494.00 | | 182 494.00 |
VP Divers | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 245.00 | 201 245.00 | | 201 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 818.00 | 341 818.00 | | 341 818.00 |