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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 179.00 | 2 338.00 | 1 840.00 | 4 179.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 992.00 | 41 089.00 | 55 904.00 | 96 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 436.00 | 11 511.00 | 4 925.00 | 16 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 607.00 | 54 938.00 | 62 669.00 | 117 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BN En cours de production de biens | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 356.00 | | 237 356.00 | 237 356.00 |
BZ Autres créances | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CF Disponibilités | 635 542.00 | | 635 542.00 | 635 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 853.00 | | 897 853.00 | 897 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 459.00 | 54 938.00 | 960 522.00 | 1 015 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 134.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 241.00 | 2 553.00 | | 54 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 437.00 | 185 553.00 | | 217 437.00 |
DL TOTAL (I) | 293 678.00 | 208 241.00 | | 293 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 614.00 | 118 622.00 | | 10 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 950.00 | 116 312.00 | | 159 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 279.00 | 199 545.00 | | 196 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 844.00 | 434 478.00 | | 666 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 522.00 | 642 719.00 | | 960 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 844.00 | 434 478.00 | | 666 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 756 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 756 971.00 | |
FM Production stockée | | | 3 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 576.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | 597.00 | | 1 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 622.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | -622.00 | | -1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 699.00 | 59 713.00 | | 77 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 779.00 | 1 656 460.00 | | 1 766 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 342.00 | 1 470 907.00 | | 1 549 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 437.00 | 185 553.00 | | 217 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 008.00 | 7 620.00 | | 7 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 602.00 | | 20 996.00 | 102 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 991.00 | 117 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 301.00 | 4 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 690.00 | 113 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 122.00 | | 20 996.00 | 97 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 746.00 | 21 576.00 | 4 384.00 | 37 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 896.00 | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 303.00 | 20 680.00 | 4 384.00 | 36 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 950.00 | 159 950.00 | | 159 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 279.00 | 196 279.00 | | 196 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
UX Autres créances clients | 237 356.00 | 237 356.00 | | 237 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 356.00 | 244 356.00 | | 244 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 844.00 | 666 844.00 | | 666 844.00 |