| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 179.00 | 1 443.00 | 2 736.00 | 4 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 141.00 | 27 148.00 | 52 993.00 | 80 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 982.00 | 9 155.00 | 7 826.00 | 16 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 602.00 | 37 746.00 | 64 855.00 | 102 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BN En cours de production de biens | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 088.00 | | 304 088.00 | 304 088.00 |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CF Disponibilités | 255 023.00 | | 255 023.00 | 255 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 864.00 | | 577 864.00 | 577 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 465.00 | 37 746.00 | 642 719.00 | 680 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | | | 134.00 |
DG Autres réserves | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 553.00 | 2 687.00 | | 185 553.00 |
DL TOTAL (I) | 208 241.00 | 22 687.00 | | 208 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 622.00 | 172 785.00 | | 118 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 312.00 | 83 633.00 | | 116 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 545.00 | 85 400.00 | | 199 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 478.00 | 341 818.00 | | 434 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 719.00 | 364 506.00 | | 642 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 478.00 | 341 818.00 | | 434 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 665 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 665 192.00 | |
FM Production stockée | | | -13 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 617.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | 590.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 2 462.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -1 872.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 460.00 | 1 586 215.00 | | 1 656 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 907.00 | 1 583 527.00 | | 1 470 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 553.00 | 2 687.00 | | 185 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 620.00 | 15 367.00 | | 7 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 428.00 | | 36 707.00 | 67 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534.00 | 102 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 534.00 | 97 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 031.00 | | 449.00 | 5 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 397.00 | | 36 259.00 | 62 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 065.00 | 20 617.00 | 937.00 | 18 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 846.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 469.00 | 19 771.00 | 937.00 | 17 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 312.00 | 116 312.00 | | 116 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 545.00 | 199 545.00 | | 199 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 622.00 | 118 622.00 | | 118 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 088.00 | 304 088.00 | | 304 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 723.00 | 312 723.00 | | 312 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 479.00 | 434 479.00 | | 434 479.00 |