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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 179.00 | 3 234.00 | 945.00 | 4 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 492.00 | 56 464.00 | 21 028.00 | 77 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 485.00 | 20 198.00 | 127 287.00 | 147 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 006.00 | 79 897.00 | 152 110.00 | 232 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
BN En cours de production de biens | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 898.00 | | 547 898.00 | 547 898.00 |
BZ Autres créances | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
CF Disponibilités | 315 758.00 | | 315 758.00 | 315 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 683.00 | | 986 683.00 | 986 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 690.00 | 79 897.00 | 1 138 793.00 | 1 218 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 678.00 | 54 241.00 | | 121 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 970.00 | 217 437.00 | | 135 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
DL TOTAL (I) | 291 237.00 | 293 678.00 | | 291 237.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 284.00 | 300 000.00 | | 84 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 189.00 | 10 614.00 | | 40 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 901.00 | 159 950.00 | | 384 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 463.00 | 196 279.00 | | 255 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 556.00 | 666 844.00 | | 797 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 793.00 | 960 522.00 | | 1 138 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 876.00 | 666 844.00 | | 733 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 108 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 108 972.00 | |
FM Production stockée | | | 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 959.00 | |
GE Autres charges | | | 2 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 607.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 1 607.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 763.00 | -1 607.00 | | -49 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 059.00 | 77 699.00 | | 43 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 439.00 | 1 766 779.00 | | 2 110 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 469.00 | 1 549 342.00 | | 1 974 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 970.00 | 217 437.00 | | 135 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 544.00 | 7 008.00 | | 9 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 224 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 428.00 | | 131 048.00 | 113 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 938.00 | 24 959.00 | 79 897.00 | 54 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 896.00 | 3 234.00 | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 599.00 | 24 063.00 | 76 663.00 | 52 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 901.00 | 384 901.00 | | 384 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 720.00 | 32 720.00 | | 32 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 547 898.00 | 547 898.00 | | 547 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 284.00 | 20 604.00 | 61 798.00 | 84 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 550.00 | | | 111 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 266.00 | | | 327 266.00 |
VP Divers | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 463.00 | 255 463.00 | | 255 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 615.00 | 628 765.00 | 2 850.00 | 631 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 556.00 | 733 876.00 | 61 798.00 | 797 556.00 |