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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 419.00 | 331.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 488.00 | 2 251.00 | 6 237.00 | 8 488.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 938.00 | 2 669.00 | 84 268.00 | 86 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
072 Créances – Autres | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
084 Disponibilités | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 068.00 | | 45 068.00 | 45 068.00 |
110 Total général Actif | 132 005.00 | 2 669.00 | 129 336.00 | 132 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 271 352.00 | | | 271 352.00 |
230 Autres produits | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 022.00 | | | 278 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 119.00 | | | 93 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 371.00 | | | -2 371.00 |
242 Autres charges externes. | 70 607.00 | | | 70 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
252 Charges sociales | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 199.00 | | | 249 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 823.00 | | | 28 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 980.00 | | | 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |