| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 454.00 | 8 560.00 | 6 894.00 | 15 454.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 904.00 | 9 310.00 | 84 594.00 | 93 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
072 Créances – Autres | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
084 Disponibilités | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 927.00 | | 62 927.00 | 62 927.00 |
110 Total général Actif | 156 831.00 | 9 310.00 | 147 521.00 | 156 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 749.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 521.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 849.00 | | | 185 849.00 |
230 Autres produits | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 491.00 | | | 191 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 373.00 | | | 63 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -763.00 | | | -763.00 |
242 Autres charges externes. | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
252 Charges sociales | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 514.00 | | | 170 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
294 Charges financières | 529.00 | | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |