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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 454.00 | 6 089.00 | 9 365.00 | 15 454.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 904.00 | 6 839.00 | 87 065.00 | 93 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
072 Créances – Autres | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
084 Disponibilités | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
110 Total général Actif | 139 823.00 | 6 839.00 | 132 985.00 | 139 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 124 392.00 | | | 124 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
230 Autres produits | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 198.00 | | | 140 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 058.00 | | | 39 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
242 Autres charges externes. | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
252 Charges sociales | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 084.00 | | | 129 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 550.00 | | | 550.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 254.00 | | | 88 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |