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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 669.00 | 81.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 804.00 | 4 086.00 | 5 718.00 | 9 804.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 254.00 | 4 755.00 | 83 499.00 | 88 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
072 Créances – Autres | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
084 Disponibilités | 33 485.00 | | 33 485.00 | 33 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 643.00 | | 45 643.00 | 45 643.00 |
110 Total général Actif | 133 897.00 | 4 755.00 | 129 142.00 | 133 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 865.00 | | | 170 865.00 |
230 Autres produits | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 753.00 | | | 175 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 623.00 | | | 67 623.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 322.00 | | | -6 322.00 |
242 Autres charges externes. | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
252 Charges sociales | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 316.00 | | | 166 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
294 Charges financières | 583.00 | | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 253.00 | | | 8 253.00 |