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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 321.00 | 418.00 | 11 904.00 | 12 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 805.00 | | 100 805.00 | 100 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 027.00 | 418.00 | 117 609.00 | 118 027.00 |
BZ Autres créances | 781 956.00 | | 781 956.00 | 781 956.00 |
CF Disponibilités | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 460.00 | | 790 460.00 | 790 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 487.00 | 418.00 | 908 069.00 | 908 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 170.00 | -1 188.00 | | -133 170.00 |
DL TOTAL (I) | -34 358.00 | 8 812.00 | | -34 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 990.00 | 600.00 | | 761 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 298.00 | | | 105 298.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 427.00 | 600.00 | | 942 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 069.00 | 9 412.00 | | 908 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 176.00 | 1 188.00 | | 133 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 170.00 | -1 188.00 | | -133 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 635 428.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 402.00 | 118 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 402.00 | 113 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 990.00 | 761 990.00 | | 761 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 144 430.00 | 144 430.00 | | 144 430.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627 450.00 | 627 450.00 | | 627 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 965.00 | 782 065.00 | 4 900.00 | 786 965.00 |
VW T.V.A. | 103 480.00 | 103 480.00 | | 103 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 427.00 | 892 288.00 | | 942 427.00 |