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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 775.00 | 982.00 | 45 793.00 | 46 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 064 540.00 | | 2 064 540.00 | 2 064 540.00 |
AP Constructions | 1 195 380.00 | 115.00 | 1 195 265.00 | 1 195 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 321.00 | 1 958.00 | 10 364.00 | 12 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 636 782.00 | | 636 782.00 | 636 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 960 699.00 | 3 055.00 | 3 957 644.00 | 3 960 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
BZ Autres créances | 1 877 790.00 | | 1 877 790.00 | 1 877 790.00 |
CF Disponibilités | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 195.00 | | 1 975 195.00 | 1 975 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 935 894.00 | 3 055.00 | 5 932 839.00 | 5 935 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 358.00 | -1 188.00 | | -134 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 240 217.00 | -133 170.00 | | -2 240 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | -2 270 951.00 | -34 358.00 | | -2 270 951.00 |
DP Provisions pour risques | 483 042.00 | | | 483 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 042.00 | | | 483 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076 565.00 | 50 139.00 | | 5 076 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 643.00 | 761 990.00 | | 2 524 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 953.00 | 105 298.00 | | 116 953.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 25 000.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 720 748.00 | 942 427.00 | | 7 720 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 839.00 | 908 069.00 | | 5 932 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 076 565.00 | | | 5 076 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 210.00 | | 62 210.00 | 62 210.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 483 042.00 | |
GE Autres charges | | | 70 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 237 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 240 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 20.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 20.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -20.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 287.00 | 6.00 | | 62 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 505.00 | 133 176.00 | | 2 302 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 240 217.00 | -133 170.00 | | -2 240 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 027.00 | | 4 695 984.00 | 118 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 853 312.00 | | 3 960 699.00 | 853 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 111 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 853 312.00 | | 1 844 484.00 | 853 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 111 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 127.00 | | 2 584 669.00 | 113 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418.00 | 2 638.00 | | 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 982.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 1 655.00 | | 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 483 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 483 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 643.00 | 2 524 643.00 | | 2 524 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 1 227 237.00 | 1 227 237.00 | | 1 227 237.00 |
VC Groupe et associés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VI Groupe et associés | 5 076 565.00 | 4 814 548.00 | | 5 076 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 878.00 | 640 878.00 | | 640 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 237.00 | 1 945 337.00 | 4 900.00 | 1 950 237.00 |
VW T.V.A. | 115 374.00 | 115 374.00 | | 115 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 720 748.00 | 7 458 730.00 | | 7 720 748.00 |