| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 122 375.00 | 696 942.00 | 9 425 433.00 | 10 122 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 494 027.00 | 116 926.00 | 6 377 101.00 | 6 494 027.00 |
AP Constructions | 3 837 662.00 | 439 589.00 | 3 398 073.00 | 3 837 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 645 228.00 | 317 616.00 | 6 327 612.00 | 6 645 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 913.00 | 6 466.00 | 12 447.00 | 18 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 189 791.00 | | 2 189 791.00 | 2 189 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 312 895.00 | 1 577 539.00 | 27 735 357.00 | 29 312 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 951.00 | | 1 597 951.00 | 1 597 951.00 |
BZ Autres créances | 3 142 825.00 | | 3 142 825.00 | 3 142 825.00 |
CF Disponibilités | 3 598 895.00 | | 3 598 895.00 | 3 598 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 369.00 | | 543 369.00 | 543 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 897 886.00 | | 8 897 886.00 | 8 897 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 210 782.00 | 1 577 539.00 | 36 633 243.00 | 38 210 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 935 490.00 | -2 374 576.00 | | -4 935 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 081 915.00 | -2 560 914.00 | | -3 081 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 499 417.00 | 616 517.00 | | 2 499 417.00 |
DL TOTAL (I) | -5 417 988.00 | -4 218 973.00 | | -5 417 988.00 |
DP Provisions pour risques | 979 421.00 | 775 115.00 | | 979 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 979 421.00 | 775 115.00 | | 979 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 769 391.00 | 9 944 159.00 | | 21 769 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 838 014.00 | 7 301 260.00 | | 3 838 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 322.00 | 244 169.00 | | 314 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 114 175.00 | | | 9 114 175.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 2 600.00 | | 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 035 658.00 | 2 485 301.00 | | 6 035 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 071 811.00 | 19 977 489.00 | | 41 071 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 633 243.00 | 16 533 631.00 | | 36 633 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 517 564.00 | | 3 517 564.00 | 3 517 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 564.00 | | 3 517 564.00 | 3 517 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | -377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 204 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 317 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 656 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 081 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 189.00 | 863 400.00 | | 3 663 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 105.00 | 3 424 314.00 | | 6 745 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 081 915.00 | -2 560 914.00 | | -3 081 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 561 539.00 | | 16 750 554.00 | 12 561 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 312 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 616 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 691 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 471 413.00 | | 9 144 989.00 | 7 471 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 085 225.00 | | 7 605 565.00 | 5 085 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 130.00 | 1 243 306.00 | -39 898.00 | 374 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 683.00 | 624 184.00 | | 189 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 447.00 | 619 122.00 | -39 898.00 | 184 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 769 391.00 | | 4 825 337.00 | 21 769 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 838 014.00 | 3 838 014.00 | | 3 838 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 422.00 | 314 422.00 | | 314 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 114 175.00 | 9 114 175.00 | | 9 114 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 035 658.00 | 355 912.00 | 136 345.00 | 6 035 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 951.00 | 1 597 951.00 | | 1 597 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142 825.00 | 3 133 150.00 | 9 377.00 | 3 142 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 369.00 | 543 369.00 | | 543 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 288 919.00 | 5 274 470.00 | 14 277.00 | 5 288 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 071 811.00 | 13 622 772.00 | 4 961 682.00 | 41 071 811.00 |