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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539 775.00 | 135 478.00 | 2 404 297.00 | 2 539 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 931 638.00 | 54 205.00 | 4 877 433.00 | 4 931 638.00 |
AP Constructions | 3 626 233.00 | 180 706.00 | 3 445 527.00 | 3 626 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 109.00 | 3 741.00 | 14 368.00 | 18 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 440 884.00 | | 1 440 884.00 | 1 440 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 561 539.00 | 374 130.00 | 12 187 409.00 | 12 561 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 066.00 | | 985 066.00 | 985 066.00 |
BZ Autres créances | 2 312 040.00 | | 2 312 040.00 | 2 312 040.00 |
CF Disponibilités | 1 041 897.00 | | 1 041 897.00 | 1 041 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 223.00 | | 4 346 223.00 | 4 346 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 907 761.00 | 374 130.00 | 16 533 631.00 | 16 907 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 374 576.00 | -134 358.00 | | -2 374 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 560 914.00 | -2 240 217.00 | | -2 560 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 616 517.00 | 3 625.00 | | 616 517.00 |
DL TOTAL (I) | -4 218 973.00 | -2 270 951.00 | | -4 218 973.00 |
DP Provisions pour risques | 775 115.00 | 483 042.00 | | 775 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 775 115.00 | 483 042.00 | | 775 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 944 159.00 | 5 076 565.00 | | 9 944 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 301 260.00 | 2 524 643.00 | | 7 301 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 169.00 | 116 953.00 | | 244 169.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | 32.00 | | 2 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 485 301.00 | 2 554.00 | | 2 485 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 977 489.00 | 7 720 748.00 | | 19 977 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 533 631.00 | 5 932 839.00 | | 16 533 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 944 159.00 | | | 9 944 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 416.00 | | 835 416.00 | 835 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 416.00 | | 835 416.00 | 835 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 260 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 402 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 560 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 400.00 | 62 287.00 | | 863 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 314.00 | 2 302 504.00 | | 3 424 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 560 914.00 | -2 240 217.00 | | -2 560 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 699.00 | | 6 393 938.00 | 3 960 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 206 902.00 | | 12 561 539.00 | 2 206 902.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035 162.00 | | 7 471 413.00 | 1 035 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 740.00 | | 5 085 225.00 | 1 171 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111 315.00 | | 4 324 936.00 | 2 111 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 844 484.00 | | 2 069 002.00 | 1 844 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055.00 | 371 075.00 | | 3 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 188 701.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | 182 374.00 | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 944 159.00 | 9 067 278.00 | 876 881.00 | 9 944 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 301 260.00 | 7 301 260.00 | | 7 301 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 169.00 | 242 281.00 | 1 888.00 | 244 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 485 301.00 | 2 485 301.00 | | 2 485 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 985 066.00 | 983 691.00 | 1 375.00 | 985 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312 040.00 | 2 302 663.00 | 9 377.00 | 2 312 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302 175.00 | 3 286 523.00 | 15 652.00 | 3 302 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 977 489.00 | 19 098 720.00 | 878 769.00 | 19 977 489.00 |