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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 516.00 | 465.00 | 106 051.00 | 106 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 097.00 | | 132 097.00 | 132 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 613.00 | 465.00 | 238 148.00 | 238 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 730 273.00 | | 6 730 273.00 | 6 730 273.00 |
BZ Autres créances | 830 337.00 | | 830 337.00 | 830 337.00 |
CF Disponibilités | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 633 110.00 | | 7 633 110.00 | 7 633 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 723.00 | 465.00 | 7 871 258.00 | 7 871 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 5.00 | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
DL TOTAL (I) | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 806.00 | | | 118 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 806.00 | | | 118 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 418.00 | | | 3 456 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 697.00 | | | 798 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 916.00 | | | 259 916.00 |
EA Autres dettes | 3 175 000.00 | | | 3 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 690 031.00 | | | 7 690 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 871 258.00 | | | 7 871 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 5 893 062.00 | 5 893 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 893 062.00 | 5 893 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 893 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 624 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 806.00 | |
GE Autres charges | | | 79 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 859 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 893 062.00 | | | 5 893 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 641.00 | | | 5 868 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 238 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 613.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 465.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 118 806.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118 806.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 806.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 456 418.00 | 3 456 418.00 | | 3 456 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 916.00 | 259 916.00 | | 259 916.00 |
UX Autres créances clients | 6 730 273.00 | 6 730 273.00 | | 6 730 273.00 |
VB T. V. A. | 793 674.00 | 793 674.00 | | 793 674.00 |
VI Groupe et associés | 3 175 000.00 | 3 175 000.00 | | 3 175 000.00 |
VP Divers | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438 332.00 | 438 332.00 | | 438 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 362.00 | 54 362.00 | | 54 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 614 971.00 | 7 614 971.00 | | 7 614 971.00 |
VW T.V.A. | 350 867.00 | 350 867.00 | | 350 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 690 031.00 | 7 690 031.00 | | 7 690 031.00 |