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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 516.00 | 13 827.00 | 308 689.00 | 322 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 580 656.00 | | 4 580 656.00 | 4 580 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 903 172.00 | 13 827.00 | 4 889 345.00 | 4 903 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 732 942.00 | | 9 732 942.00 | 9 732 942.00 |
BZ Autres créances | 3 720 964.00 | | 3 720 964.00 | 3 720 964.00 |
CF Disponibilités | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506 789.00 | | 506 789.00 | 506 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 024 300.00 | | 14 024 300.00 | 14 024 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 927 472.00 | 13 827.00 | 18 913 645.00 | 18 927 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -109 294.00 | | | -109 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 266.00 | -109 294.00 | | 64 266.00 |
DL TOTAL (I) | -3 228.00 | -67 494.00 | | -3 228.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 806.00 | 118 806.00 | | 118 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 806.00 | 118 806.00 | | 148 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 696.00 | 9 188 508.00 | | 5 685 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887 584.00 | 1 142 327.00 | | 2 887 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 496 787.00 | 1 284 622.00 | | 5 496 787.00 |
EA Autres dettes | 4 698 000.00 | | | 4 698 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 768 067.00 | 11 615 457.00 | | 18 768 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 913 645.00 | 11 666 768.00 | | 18 913 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 5 746 923.00 | 5 746 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 746 923.00 | 5 746 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 726 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 473 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 351 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -64 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 83 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 408 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 473 061.00 | 7 981 295.00 | | 9 473 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 408 795.00 | 8 090 589.00 | | 9 408 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 266.00 | -109 294.00 | | 64 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 034.00 | 191 000.00 | 3 751 137.00 | 1 177 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 000.00 | 25 000.00 | 4 903 172.00 | 191 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 000.00 | 25 000.00 | 4 903 172.00 | 191 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 034.00 | 191 000.00 | 3 751 137.00 | 1 177 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 047.00 | 7 780.00 | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 047.00 | 7 780.00 | | 6 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 806.00 | 30 000.00 | | 118 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 806.00 | 30 000.00 | | 118 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 685 696.00 | 4 644 783.00 | 1 040 914.00 | 5 685 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 496 787.00 | 4 212 165.00 | 1 284 622.00 | 5 496 787.00 |
UX Autres créances clients | 9 732 942.00 | 8 178 734.00 | 1 554 207.00 | 9 732 942.00 |
VB T. V. A. | 3 526 785.00 | 3 029 514.00 | 497 271.00 | 3 526 785.00 |
VI Groupe et associés | 4 698 000.00 | 4 698 000.00 | | 4 698 000.00 |
VP Divers | 194 179.00 | 194 179.00 | | 194 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750 611.00 | 1 750 611.00 | | 1 750 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 789.00 | 506 789.00 | | 506 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 960 695.00 | 11 909 216.00 | 2 051 478.00 | 13 960 695.00 |
VW T.V.A. | 1 136 973.00 | 1 055 948.00 | 81 025.00 | 1 136 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 768 067.00 | 16 361 506.00 | 2 406 561.00 | 18 768 067.00 |