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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 516.00 | 31 991.00 | 290 525.00 | 322 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 090 469.00 | | 5 090 469.00 | 5 090 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 412 985.00 | 31 991.00 | 5 380 994.00 | 5 412 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673 842.00 | | 3 673 842.00 | 3 673 842.00 |
BZ Autres créances | 1 271 773.00 | | 1 271 773.00 | 1 271 773.00 |
CF Disponibilités | 208 949.00 | | 208 949.00 | 208 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 821.00 | | 144 821.00 | 144 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 299 386.00 | | 5 299 386.00 | 5 299 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 712 371.00 | 31 991.00 | 10 680 380.00 | 10 712 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -45 028.00 | -109 294.00 | | -45 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 783.00 | 64 266.00 | | -376 783.00 |
DL TOTAL (I) | -380 011.00 | -3 228.00 | | -380 011.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 806.00 | 118 806.00 | | 118 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 806.00 | 148 806.00 | | 148 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 903 847.00 | 5 685 696.00 | | 5 903 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 527.00 | 2 887 584.00 | | 191 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 496 787.00 | | |
EA Autres dettes | 4 816 210.00 | 4 698 000.00 | | 4 816 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 911 585.00 | 18 768 067.00 | | 10 911 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 680 380.00 | 18 913 645.00 | | 10 680 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 426 592.00 | | 5 426 592.00 | 5 426 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 592.00 | | 5 426 592.00 | 5 426 592.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 426 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 704 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 803 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 426 593.00 | 9 473 061.00 | | 5 426 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 803 376.00 | 9 408 795.00 | | 5 803 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 783.00 | 64 266.00 | | -376 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 172.00 | | 566 952.00 | 4 903 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 139.00 | 5 412 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 139.00 | 5 412 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903 172.00 | | 566 952.00 | 4 903 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 827.00 | 18 164.00 | 31 991.00 | 13 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 827.00 | 18 164.00 | 31 991.00 | 13 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 806.00 | 148 806.00 | | 148 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 806.00 | 148 806.00 | | 148 806.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 903 847.00 | 5 903 847.00 | | 5 903 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848 210.00 | 1 848 210.00 | | 1 848 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 673 842.00 | | | 3 673 842.00 |
VB T. V. A. | 1 010 693.00 | | | 1 010 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 968 000.00 | 2 968 000.00 | | 2 968 000.00 |
VP Divers | 261 081.00 | | | 261 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 821.00 | | | 144 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 090 437.00 | 5 090 437.00 | | 5 090 437.00 |
VW T.V.A. | 191 527.00 | 191 527.00 | | 191 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 911 585.00 | 10 911 585.00 | | 10 911 585.00 |