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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 516.00 | 6 047.00 | 100 469.00 | 106 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 070 518.00 | | 1 070 518.00 | 1 070 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 034.00 | 6 047.00 | 1 170 988.00 | 1 177 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403 464.00 | | 1 403 464.00 | 1 403 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 081 483.00 | | 4 081 483.00 | 4 081 483.00 |
BZ Autres créances | 3 939 663.00 | | 3 939 663.00 | 3 939 663.00 |
CF Disponibilités | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031 158.00 | | 1 031 158.00 | 1 031 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 495 781.00 | | 10 495 781.00 | 10 495 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 672 815.00 | 6 047.00 | 11 666 768.00 | 11 672 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 294.00 | 24 421.00 | | -109 294.00 |
DL TOTAL (I) | -67 494.00 | 62 421.00 | | -67 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 806.00 | 118 806.00 | | 118 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 806.00 | 118 806.00 | | 118 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 188 508.00 | 3 456 418.00 | | 9 188 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 327.00 | 798 697.00 | | 1 142 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 622.00 | 259 916.00 | | 1 284 622.00 |
EA Autres dettes | | 3 175 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 615 457.00 | 7 690 031.00 | | 11 615 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 666 768.00 | 7 871 258.00 | | 11 666 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 910 776.00 | 6 910 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 910 776.00 | 6 910 776.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 070 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 981 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 968 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 582.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 090 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 981 295.00 | 5 893 062.00 | | 7 981 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 090 589.00 | 5 868 641.00 | | 8 090 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 294.00 | 24 421.00 | | -109 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 613.00 | | 938 421.00 | 238 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 613.00 | | 938 421.00 | 238 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | 5 582.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | 5 582.00 | | 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 806.00 | | | 118 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 806.00 | | | 118 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 188 508.00 | 9 188 508.00 | | 9 188 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 622.00 | 1 284 622.00 | | 1 284 622.00 |
UX Autres créances clients | 4 081 483.00 | 4 081 483.00 | | 4 081 483.00 |
VB T. V. A. | 1 784 446.00 | 1 784 446.00 | | 1 784 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VP Divers | 120 722.00 | 120 722.00 | | 120 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823 773.00 | 823 773.00 | | 823 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 999.00 | 222 999.00 | | 222 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031 158.00 | 1 031 158.00 | | 1 031 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 052 304.00 | 9 052 304.00 | | 9 052 304.00 |
VW T.V.A. | 318 554.00 | 318 554.00 | | 318 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 615 457.00 | 11 615 457.00 | | 11 615 457.00 |